Reliance Industries Ltd एक लार्ज-कैप कंपनी है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी. यह पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है. अगर हम 30 जून, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी ने कुल इनकम ₹ 2,35,767 करोड़ की रिपोर्ट की है. यह पिछली तिमाही से थोड़ी कम था लेकिन पिछले वर्ष उसी तिमाही से 11.54% अधिक था. इस अवधि के लिए उनका निवल लाभ ₹ 17,448 करोड़ था.

वर्तमान में, कंपनी का नेतृत्व मुकेश अंबानी, उनके पुत्र आकाश और अनंत अंबानी जैसे प्रमुख लोग करते हैं. इस आर्टिकल में, आइए Reliance Industries स्टॉक की व्यापक समझ प्राप्त करते हैं और इसकी बुनियादी शक्तियां और कमजोरियां देखते हैं. इसके अलावा, हम जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे.

• Reliance Industries की स्थापना 1973 में धीरुभाई अंबानी द्वारा की गई थी. अब, कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में हितों के साथ एक समूह के रूप में कार्य करती है.
• पिछले तीन वर्षों में, कंपनी ने एक मजबूत 29.58% राजस्व विकास प्रदर्शित किया है.
• प्रमोटर संगठन में 50.33% शेयर धारण करते हैं, जो कंपनी के दीर्घकालिक प्रदर्शन में अपना मजबूत विश्वास दर्शाते हैं.

Reliance Industries Ltd, एक समूह के रूप में, अपने कई क्षेत्रों में निरंतर विकास दर्शाता है. मामूली तिमाही आय में गिरावट के बावजूद, कंपनी ने कुल आय में 11.54% वार्षिक वृद्धि प्राप्त की और जून 2024 में ₹ 17,448 करोड़ के निवल लाभ के साथ मजबूत लाभ बनाए रखा. Reliance Industries के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, आइए 2023 जून से शुरू होने वाले पिछले पांच तिमाही से अपने राजस्व और लाभ के आंकड़ों की तुलना करें.

Reliance Industries के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उपयोग करके बुनियादी विश्लेषण के आधार पर, हम निम्नलिखित शक्तियों को देख सकते हैं:

• मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ
  कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में 29.58% की मजबूत रेवेन्यू वृद्धि का अनुभव किया है. यह वृद्धि अपने प्रोडक्ट या सेवाओं की स्वस्थ मांग को दर्शाती है. आमतौर पर, इसे मार्केट में "मजबूत प्रतिस्पर्धी पोजीशन" का संकेत माना जाता है.
• नेगेटिव कैश कन्वर्ज़न साइकिल
  कंपनी के पास -49.63 दिनों की कैश कन्वर्ज़न साइकिल है. इसका मतलब है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को भुगतान करने से ज़्यादा तेज़ी से बिक्री से कैश इकट्ठा करती है. इसके अलावा, एक नेगेटिव साइकिल दिखाती है कि कंपनी तुरंत अपनी इन्वेंटरी को कैश में बदल देती है और अपनी कार्यशील पूंजी को प्रभावी रूप से मैनेज करती है. आमतौर पर, ऐसे मामलों में, बाहरी फाइनेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है.
• रणनीतिक कैश फ्लो मैनेजमेंट
  कंपनी का CFO/PAT रेशियो 1.47 है. यहां CFO का अर्थ है "ऑपरेशन्स से कैश" और PAT "प्रॉफिट ऑफ टैक्स". 1.47 का स्वस्थ रेशियो दर्शाता है कि कंपनी टैक्स के बाद लाभ की तुलना में संचालन से अधिक कैश जनरेट करती है. यह स्ट्रेटेजिक कैश फ्लो मैनेजमेंट का इंडिकेटर है.
  इसके अलावा, यह दर्शाता है कि कंपनी की आय वास्तविक कैश फ्लो द्वारा समर्थित है, जो फाइनेंशियल स्थिरता को बढ़ाता है.
• हाई प्रमोटर होल्डिंग
  कंपनी के पास 50.33% का उच्च प्रमोटर होल्डिंग है. इसका मतलब है कि संस्थापक या प्रमुख शेयरहोल्डर कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी रखते हैं. स्वामित्व का यह स्तर आमतौर पर बिज़नेस में प्रमोटर का उच्च विश्वास दर्शाता है.

अब, आइए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखाई देने वाली कुछ बुनियादी कमजोरी को चेक करते हैं:

• लाभ वृद्धि
  पिछले तीन वर्षों में, कंपनी की लाभ वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है, जो 9.59% है. यह दर्शाता है कि कंपनी की आय केवल मामूली रूप से बढ़ गई है. यह धीमा लाभ वृद्धि लागत को नियंत्रित करने या उच्च आय अर्जित करने में चुनौतियों को दर्शाती है.
• प्राइस-टू-अर्निंग (PE) रेशियो
  कंपनी 49.41 के उच्च PE रेशियो पर ट्रेडिंग कर रही है. इसका मतलब है कि निवेशक अपने स्टॉक खरीदने के लिए कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) का 49.41 गुना भुगतान कर रहे हैं. आमतौर पर, उच्च pe रेशियो दर्शाता है कि स्टॉक महंगा/ओवरवैल्यू है