रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक लार्ज-कैप कंपनी है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी. यह पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है. अगर हम 30 जून, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी ने कुल इनकम ₹ 2,35,767 करोड़ की रिपोर्ट की है. यह पिछली तिमाही से थोड़ी कम था लेकिन पिछले वर्ष उसी तिमाही से 11.54% अधिक था. इस अवधि के लिए उनका निवल लाभ ₹ 17,448 करोड़ था.

वर्तमान में, कंपनी का नेतृत्व मुकेश अंबानी, उनके पुत्र आकाश और अनंत अंबानी जैसे प्रमुख लोग करते हैं. इस आर्टिकल में, आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ स्टॉक की व्यापक समझ प्राप्त करते हैं और इसकी बुनियादी शक्तियां और कमजोरियां देखते हैं. इसके अलावा, हम जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे .

• रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 1973 में धीरुभाई अंबानी द्वारा की गई थी. अब, कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में हितों के साथ एक समूह के रूप में कार्य करती है.
• पिछले तीन वर्षों में, कंपनी ने एक मजबूत 29.58% राजस्व विकास प्रदर्शित किया है.
• प्रमोटर संगठन में 50.33% शेयर धारण करते हैं, जो कंपनी के दीर्घकालिक प्रदर्शन में अपना मजबूत विश्वास दर्शाते हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, एक समूह के रूप में, अपने कई क्षेत्रों में निरंतर विकास दर्शाता है. मामूली तिमाही आय में गिरावट के बावजूद, कंपनी ने कुल आय में 11.54% वार्षिक वृद्धि प्राप्त की और जून 2024 में ₹ 17,448 करोड़ के निवल लाभ के साथ मजबूत लाभ बनाए रखा. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, आइए 2023 जून से शुरू होने वाले पिछले पांच तिमाही से अपने राजस्व और लाभ के आंकड़ों की तुलना करें.

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उपयोग करके बुनियादी विश्लेषण के आधार पर, हम निम्नलिखित शक्तियों को देख सकते हैं:

• राजस्व में मज़बूत वृद्धि
  कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में 29.58% की मजबूत राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है. यह वृद्धि अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए एक स्वस्थ मांग का सुझाव देती है. आमतौर पर, इसे मार्केट में "रोबस्ट प्रतिस्पर्धी स्थिति" के लक्षण के रूप में देखा जाता है.
• नकारात्मक कैश कन्वर्ज़न साइकिल
  कंपनी के पास -49.63 दिनों का कैश कन्वर्ज़न साइकिल है. इसका मतलब है कि कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से अधिक तेजी से बिक्री से नकद एकत्र करती है. इसके अलावा, एक नकारात्मक चक्र यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी इन्वेंटरी को तुरंत कैश में बदलती है और इसकी कार्यशील पूंजी को प्रभावी रूप से मैनेज करती है. आमतौर पर, ऐसे मामलों में, बाहरी फाइनेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है.
• स्ट्रेटेजिक कैश फ्लो मैनेजमेंट
  कंपनी के पास 1.47 का सीएफओ/पीएटी रेशियो है . यहां सीएफओ का अर्थ है "प्रचालन से कैश" और पीएटी "टैक्स के बाद लाभ" को दर्शाता है. 1.47 का स्वस्थ अनुपात दर्शाता है कि कंपनी टैक्स के बाद लाभ की तुलना में संचालन से अधिक कैश जनरेट करती है. यह रणनीतिक नकद प्रवाह प्रबंधन का संकेतक है.
  इसके अलावा, यह दर्शाता है कि कंपनी की आय वास्तविक कैश फ्लो द्वारा समर्थित होती है, जो फाइनेंशियल स्थिरता को बढ़ाता है.
• हाई प्रमोटर होल्डिंग
  कंपनी के पास 50.33% का उच्च प्रमोटर होल्डिंग है . इसका मतलब है कि संस्थापकों या प्रमुख शेयरधारकों के पास कंपनी में काफी हिस्सेदारी है. स्वामित्व का यह स्तर आमतौर पर बिज़नेस में प्रमोटरों के उच्च आत्मविश्वास को दर्शाता है.

अब, आइए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखाई देने वाली कुछ बुनियादी कमजोरी को चेक करते हैं:

• लाभ वृद्धि
  पिछले तीन वर्षों में, कंपनी की लाभ वृद्धि अपेक्षाकृत कम है 9.59% . यह दर्शाता है कि कंपनी की आय में केवल मामूली वृद्धि हुई है. यह धीमी लाभ वृद्धि लागत को नियंत्रित करने या उच्च राजस्व उत्पन्न करने में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है.
• प्राइस-टू-अर्निंग्स (PE) रेशियो
  कंपनी 49.41 के उच्च PE अनुपात पर ट्रेडिंग कर रही है . इसका मतलब है कि निवेशक अपना स्टॉक खरीदने के लिए प्रति शेयर (EPS) की आय का 49.41 गुना भुगतान कर रहे हैं. आमतौर पर, उच्च पीई रेशियो दर्शाता है कि स्टॉक महंगा/ओवरवैल्यू है