ट्रेडिंग में वॉल्यूम का उपयोग कैसे करें

स्टॉक के भविष्य और उसकी प्राइस मूवमेंट के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, टेक्निकल एनालिस्ट ऐतिहासिक परफॉर्मेंस और पिछली ट्रेडिंग गतिविधियों का उपयोग करते. ट्रेड की मात्रा एक ऐसा महत्वपूर्ण मेट्रिक है जिसका इस्तेमाल अनुभवी निवेशकों द्वारा अपने तकनीकी विश्लेषण में इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाता है.

इस ब्लॉग में, हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रेडिंग में वॉल्यूम का उपयोग कैसे करें, यह ट्रेडर के लिए एक शक्तिशाली टूल कैसे हो सकता है, और यह स्टॉक की कीमतों को कैसे प्रभावित करता है.

मुख्य बातें

• स्टॉक की कीमतों में ट्रेंड की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग में वॉल्यूम का उपयोग एक महत्वपूर्ण मेट्रिक के रूप में किया जा सकता है.
• सीजनेड ट्रेडर्स हमेशा कीमत बनाम वॉल्यूम विश्लेषण पर नज़र रखते हैं ताकि केवल कीमत या वॉल्यूम को स्वतंत्र रूप से देखने के बजाय मार्केट की बेहतर पल्स प्राप्त की जा सके.
• तीन सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वॉल्यूम इंडिकेटर वॉल्यूम वर्टेड एवरेज प्राइस (VWAP), ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV), और चिकन मनी फ्लो (CMF) हैं

स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, वॉल्यूम, दी गई सिक्योरिटी के लिए ट्रेड किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या को दर्शाता है. ट्रेड की मात्रा में उन सभी शेयर शामिल हैं जो दिए गए ट्रेडिंग विंडो के दौरान खरीदे गए और बेचे गए थे. उदाहरण के लिए, अगर किसी दिए गए संगठन के 200 स्टॉक को किसी दिए गए ट्रेडिंग दिन पर खरीदे और बेचे गए हैं, तो उस स्टॉक के लिए ट्रेड की मात्रा 400 होगी - जब तक कि एक ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा रहा था.

सरल शब्दों में, ट्रेड की मात्रा वह मात्रा है जो खरीद या बेचने के ऑर्डर के दौरान कार्रवाई में थी. ट्रेडिंग की मात्रा का उपयोग विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल तत्वों को मापने के लिए किया जा सकता है, जिनमें शेयर, स्टॉक, डेरिवेटिव, गोल्ड, बॉन्ड और लगभग सभी प्रकार की कमोडिटी शामिल हैं.

जब किसी स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि उस स्टॉक की खरीद और बिक्री में निवेशकों का हित काफी अधिक होता है. एक उच्च शब्दावली यह भी दर्शाती है कि किसी स्टॉक में कितने बार हाथ बदल दिए गए हैं या ट्रेड किए गए हैं.

दूसरी ओर, जब स्टॉक का वॉल्यूम कम होता है, तो यह दर्शाता है कि लिक्विडिटी कम है और केवल कुछ ट्रेडर ही उन स्टॉक को ट्रेडिंग करने में रुचि रखते हैं.

ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी कंपनी या बिज़नेस में निवेशक के हित का प्रतिबिंब है और किसी विशेष सेक्टर या स्टॉक के ट्रेंड और गति को भी दर्शाता है. ट्रेडिंग वॉल्यूम को समझना मार्केट की भावनाओं और संभावित टर्निंग पॉइंट को हाइलाइट करके बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

कीमत और वॉल्यूम बाजार की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, चाहे संकेत बुलिश हों या बेयरिश हों. अगर स्टॉक की कीमतें उच्च मात्रा में घटना शुरू करने लगी हैं, तो यह दर्शाता है कि एक बेयरिश भावना ने बाजार को प्रभावित किया है और निकट भविष्य में अधिक तीव्र होने की संभावना है. दूसरी ओर, अगर वॉल्यूम अधिक है और कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यह अधिक बुलिश आउटलुक के लिए संकेत देता है.

लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर अक्सर उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले स्टॉक चुनते हैं क्योंकि वे कीमत को प्रभावित किए बिना खरीदना और बेचना आसान होते हैं. इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जिन्हें एक ही दिन में खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है, उच्च वॉल्यूम वाले स्टॉक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ट्रेड में तुरंत प्रवेश करने और बाहर निकलने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं

मोमेंटम उस दर की पहचान करने में मदद करता है जिस पर समय के साथ स्टॉक की कीमत में बदलाव होता है और ट्रेंड की भविष्यवाणी करने में मदद करता है. जब कीमत में वृद्धि होती है, तो यह एक बुलिश गति को दर्शाता है, जबकि कीमतों में गिरावट अधिक बियरिश गति की ओर संकेत करती है.

अगर ट्रेड की मात्रा कम होने पर कीमत बढ़ जाती है, तो यह मोमेंटम में बुलिश ट्रेंड कूलिंग को दर्शा सकती है और अपवर्ड ट्रेंड के रिवर्सल की ओर भी संकेत कर सकती है. MACD, या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मोमेंटम को समझने में उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह मार्केट के बुल या बेयर रन के बारे में विश्लेषण करने में मदद करता है. इस जानकारी का उपयोग ट्रेडर द्वारा अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए किया जाता है.

ट्रेडिंग में वॉल्यूम के लिए तीन सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए मेट्रिक्स इस प्रकार हैं:

1. ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV): OBV अप डेज़ पर वॉल्यूम जोड़कर और इसे डाउन डेज़ पर घटाकर खरीद और बिक्री के दबाव को मापता है, जिससे ट्रेंड को कन्फर्म करने में मदद मिलती है.
2. वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP): VWAP यह दर्शाता है कि किसी स्टॉक ने पूरे दिन औसत कीमत पर ट्रेड की है, जिसका वजन वॉल्यूम से होता है, जिससे स्टॉक की वास्तविक वैल्यू के बारे में जानकारी मिलती है.
3. चैकिन मनी फ्लो (CMF): CMF या चायकिन मनी फ्लो एक निर्धारित अवधि में पैसे के प्रवाह को मापता है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक मूल्य और वॉल्यूम दोनों के आधार पर संचित (खरीदा) या वितरित (बेचा गया) किया जा रहा है.

ट्रेडर्स और एनालिस्ट के लिए डे ट्रेडिंग में वॉल्यूम का उपयोग कैसे करें, यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें मार्केट की गतिविधि और प्राइस मूवमेंट की ताकत का आकलन करने में मदद करता है. हालांकि, वॉल्यूम इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस के अन्य सभी टूल्स की तरह, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल मेट्रिक्स के अन्य टूल्स के साथ मिलकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है. हालांकि वॉल्यूम इंडिकेटर आपको ट्रेंड निर्धारित करने में मदद करते हैं, लेकिन वे पिछले परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं, और ऐसे डेटा पर हमेशा भविष्य में अनुमान लगाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है.