डिसप्लेस किए गए मूविंग एवरेज (डीएमए)

विस्थापित मूविंग एवरेज, चुनी गई अवधि में औसत कीमत की गणना करता है और फिर लाइन को चुने गए बार से बदलता है.

• एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लाइन को आगे बढ़ाता है.
• एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इसे पीछे की ओर ले जाता है.
• DMA ट्रेंड और डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की पहचान करने में मदद कर सकता है.
• शिफ्ट लाइन की स्थिति को बदलता है, इस्तेमाल किए गए कीमत डेटा में नहीं.
• DMA पिछली कीमतों पर आधारित है और देरी या गलत संकेत दे सकता है.
• इसका इस्तेमाल प्राइस ऐक्शन, अन्य इंडिकेटर और रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाना चाहिए.
  

DMA, या विस्थापित मूविंग एवरेज, एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका उपयोग कीमत पैटर्न का अध्ययन करने के लिए किया जाता है. यह चुनी गई अवधि में स्टॉक की औसत कीमत की गणना करता है और परिणाम लाइन को चार्ट पर आगे या पीछे की ओर बदलता है.
उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर 15-दिन के मूविंग एवरेज की गणना कर सकता है और इसे पांच बार आगे बदल सकता है. औसत कीमत डेटा के 15 दिनों के आधार पर रहता है, लेकिन चार्ट पर इसकी स्थिति बदलती है.
डिस्प्लेसमेंट ट्रेडर को प्राइस मूवमेंट के विभिन्न भागों के साथ मूविंग एवरेज की तुलना करने में मदद करता है. हालांकि, यह संकेतक को पूर्वानुमानित नहीं बनाता है या इसकी प्राकृतिक लैग को नहीं हटाता है.

ट्रेडर मुख्य रूप से मार्केट ट्रेंड और संभावित सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का अध्ययन करने के लिए DMA का उपयोग करते हैं.
जब कीमत बढ़ती DMA से ऊपर रहती है, तो यह ऊपर की ओर ट्रेंड को दर्शा सकती है. जब कीमत गिरती DMA से कम रहती है, तो यह नीचे की ओर ट्रेंड का सुझाव दे सकती है.
DMA डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर सकता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई बढ़ता स्टॉक बार-बार DMA की ओर गिरता है और फिर रिकवर होता है, तो लाइन सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है.
DMA का उपयोग आमतौर पर अन्य टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस-एनालिसिस टूल के साथ किया जाता है. इसका इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मार्केट की स्थिति इसके सिग्नल की सटीकता को प्रभावित कर सकती है.

DMA पहले चुनी गई अवधि में स्टॉक की औसत कीमत की गणना करता है. इसके बाद यह चुने गए बार द्वारा मूविंग-एवरेज लाइन को बदलता है.

• एक पॉजिटिव वैल्यू लाइन को आगे ले जाती है.
• एक नेगेटिव वैल्यू लाइन को पीछे की ओर ले जाती है.
• ज़ीरो वैल्यू अपनी सामान्य स्थिति में मूविंग एवरेज को छोड़ती है.

उदाहरण के लिए, पांच के डिस्प्लेसमेंट वाला 20-दिन का मूविंग एवरेज उसी 20-दिन की गणना का उपयोग करता है, लेकिन इसकी मूल स्थिति से पांच बार दूर दिखाई देता है.

यह बदलाव ट्रेडर को प्राइस स्विंग या ट्रेंड मूवमेंट के साथ मूविंग एवरेज को संरेखित करने में मदद कर सकता है. यह गणना में इस्तेमाल की जाने वाली ऐतिहासिक कीमतों में बदलाव नहीं करता है.

मान लीजिए कि आप पिछले 15 ट्रेडिंग दिनों की क्लोजिंग कीमतों का उपयोग करके 15-दिन की मूविंग एवरेज की गणना करते हैं.

फिर आप अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं:

• पॉज़िटिव 5 शिफ्ट लाइन पांच बार आगे.
• नेगेटिव 5 लाइन पांच बार को पीछे की ओर शिफ्ट करता है.
• ज़ीरो सामान्य 15-दिन की मूविंग एवरेज दिखाता है.

डिस्प्लेसमेंट केवल तभी बदलती है जब लाइन चार्ट पर दिखाई देती है. यह नहीं बदलता है कि 15-दिन के औसत की गणना कैसे की जाती है.

DMA ट्रेंड और संभावित सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है. इसका अर्थ डिस्प्लेसमेंट सेटिंग, मार्केट की स्थितियों और कीमत के व्यवहार पर निर्भर करता है.

मार्केट ट्रेंड्स

एक बढ़ती DMA, जिसकी कीमत इससे ऊपर रहती है, अपट्रेंड का संकेत हो सकता है. नीचे रहने वाली कीमत के साथ डिएमए गिरने से डाउनट्रेंड का संकेत मिल सकता है.

हालांकि, लाइन के ऊपर या नीचे एक मूव हमेशा नए ट्रेंड की पुष्टि नहीं करता है. ट्रेडर आमतौर पर प्राइस ऐक्शन या अन्य इंडिकेटर से कन्फर्मेशन की तलाश करते हैं.

सहायता और प्रतिरोध

DMA एक मूविंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह व्यवहार कर सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर कीमत बार-बार DMA की ओर गिरती है और फिर बढ़ती है, तो लाइन सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकती है. अगर कीमत DMA की ओर बढ़ती है और फिर गिरती है, तो लाइन रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकती है.

DMA और EMA दोनों मूविंग-एवरेज टूल हैं, लेकिन वे विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

DMA चार्ट पर आगे या पीछे की ओर स्थानांतरित एक मूविंग एवरेज को दर्शाता है. अंडरलाइंग एवरेज एक साधारण मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या कोई अन्य प्रकार हो सकता है.

EMA हाल ही की कीमतों को अधिक महत्व देता है. इसके परिणामस्वरूप, यह समान अवधि के सरल मूविंग एवरेज की तुलना में वर्तमान कीमत में होने वाले बदलावों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है.

1. कैलकुलेशन विधि

EMA एक फॉर्मूला का उपयोग करता है जो हाल ही के प्राइस डेटा को अधिक महत्व देता है और पुरानी कीमतों को कम महत्व देता है.

DMA मुख्य रूप से मूविंग-एवरेज लाइन के डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है. उदाहरण के लिए, ट्रेडर विस्थापित आसान मूविंग एवरेज या विस्थापित एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं.

2. टाइम लैग

DMA और EMA दोनों ऐतिहासिक कीमतों का उपयोग करते हैं, इसलिए दोनों में कुछ अंतराल है.

EMA आमतौर पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है क्योंकि यह हाल की कीमतों को अधिक भार देता है. हालांकि, यह लैग को पूरी तरह से नहीं हटाता है.

मूविंग एवरेज बदलने से उसकी विज़ुअल पोजीशन बदल जाती है. यह इसे पूर्वानुमान टूल में नहीं बदलता है.

3. स्मूथिंग इफेक्ट

दोनों इंडिकेटर शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट को आसान बनाते हैं और व्यापक ट्रेंड दिखाने में मदद करते हैं.

DMA का स्मूथिंग इफेक्ट अंडरलाइंग मूविंग एवरेज के प्रकार और अवधि पर निर्भर करता है. लंबी अवधि आमतौर पर आसान लेकिन धीमी लाइन बनाती है.

EMA एक ही लंबाई के सरल मूविंग एवरेज से अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है. हालांकि, यह इसे शॉर्ट-टर्म कीमत में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील भी बना सकता है.

4. उपयोग के क्षेत्र

DMA का उपयोग ट्रेंड, प्राइस साइकिल और डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है.

EMA का उपयोग आमतौर पर ट्रेंड एनालिसिस, मूविंग-एवरेज क्रॉसओवर, मोमेंटम में बदलाव और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग सेटअप के लिए किया जाता है.

किसी भी इंडिकेटर को अपने आप पूरी ट्रेडिंग सिग्नल नहीं माना जाना चाहिए.

DMA मार्केट ट्रेंड का अध्ययन करना आसान बना सकता है, लेकिन इसमें सीमाएं भी हैं.

DMA ट्रेडिंग के फायदे

1. यह प्राइस एनालिसिस को सपोर्ट करता है

DMA ट्रेडर को शिफ्टेड मूविंग-एवरेज लाइन के साथ वर्तमान कीमत की तुलना करने में मदद करता है. इससे ट्रेंड और बार-बार प्राइस पैटर्न देखने में आसान हो सकता है.

2. यह ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर सकता है

ऑप्शन्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का अध्ययन करते समय DMA को वॉल्यूम, प्राइस ऐक्शन, चार्ट पैटर्न और अन्य इंडिकेटर के साथ जोड़ा जा सकता है.

उदाहरण के लिए, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता है तो DMA से प्राइस बाउंस अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है.

3. इससे ट्रेंड की पहचान करने में मदद मिल सकती है

ऊपर की कीमतों के साथ बढ़ता DMA अपट्रेंड व्यू को सपोर्ट कर सकता है. नीचे की कीमतों के साथ गिरती DMA डाउनट्रेंड व्यू को सपोर्ट कर सकता है.

हालांकि, सिग्नल चुनी गई अवधि और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पर निर्भर करता है.

DMA ट्रेडिंग के नुकसान

1. यह हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है

DMA हर ट्रेंड रिवर्सल या सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल की सही पहचान नहीं कर सकता है.

क्योंकि यह पिछली कीमतों का उपयोग करता है, इसलिए प्राइस मूवमेंट पहले से ही शुरू होने के बाद सिग्नल दिखाई दे सकते हैं.

2. टाइम लैग सिग्नल में देरी कर सकता है

कीमतों में बदलाव के बाद मूविंग एवरेज स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं.

उदाहरण के लिए, DMA डाउनवर्ड होने से पहले स्टॉक पहले ही काफी गिर चुका हो सकता है. इससे ट्रेडिंग के निर्णयों में देरी हो सकती है.

3. इसका उपयोग अकेले नहीं किया जा सकता है

केवल DMA का उपयोग करने से गलत संकेत या गलत ट्रेंड रीडिंग हो सकती है.

ट्रेडर आमतौर पर इसे प्राइस ऐक्शन, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न या अन्य इंडिकेटर के साथ जोड़ते हैं.

DMA में कई सीमाएं हैं जिन्हें ट्रेडर्स को समझना चाहिए.

1. टाइम लैग

DMA ऐतिहासिक कीमतों पर आधारित है. इसलिए, मार्केट के पहले से ही मूव होने के बाद यह प्रतिक्रिया दे सकता है.

शिफ्टिंग लाइन इस देरी को नहीं हटाती है.

2. डिस्प्लेसमेंट में विषयता

हर मार्केट या समय-सीमा के लिए कोई एक ही डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नहीं है.

उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर पांच पीरियड के डिस्प्लेसमेंट का उपयोग कर सकता है, जबकि दूसरा दस का उपयोग कर सकता है. दोनों को एक ही चार्ट से अलग-अलग विजुअल सिग्नल मिल सकते हैं.

3. भविष्य के बाजारों में गलत संकेत

जब कीमतें एक संकीर्ण रेंज के भीतर जाती हैं तो DMA बार-बार गलत संकेत दे सकता है.

कीमत स्पष्ट ट्रेंड बनाए बिना कई बार DMA से ऊपर और नीचे हो सकती है.

4. अत्यधिक-निर्भरता का जोखिम

DMA केवल ऐतिहासिक कीमत की जानकारी को दर्शाता है. यह सीधे आर्थिक घटनाओं, कंपनी के अपडेट, मार्केट की मांग या निवेशक की भावना पर विचार नहीं करता है.

प्राइस ऐक्शन, अन्य इंडिकेटर या फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग किए बिना DMA पर बहुत अधिक निर्भर रहने से खराब निर्णय हो सकते हैं.

5. अस्थिर मार्केट में सीमित उपयोग

अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले या चप्पल बाजारों में, DMA भ्रमपूर्ण संकेत प्रदान कर सकता है.

इसका स्मूथ इफेक्ट अचानक होने वाली गतिविधियों को छिपा सकता है, जबकि बार-बार क्रॉस करने से ट्रेंड की व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है.

• DMA सिग्नल पढ़ते समय मूविंग एवरेज की नेचुरल टाइम लैग को ध्यान में रखें.

  
  

• अपनी समय-सीमा, रणनीति और मार्केट की स्थितियों के अनुसार मूविंग-एवरेज अवधि और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चुनें.

  
  

• कन्फर्मेशन के लिए प्राइस ऐक्शन, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न या अन्य इंडिकेटर के साथ DMA का उपयोग करें.

  
  

• पिछले प्राइस मूवमेंट से मेल खाने के लिए बार-बार सेटिंग बदलने से बचें. एक सेटिंग जो ऐतिहासिक डेटा पर काम करती है, भविष्य की स्थितियों में काम नहीं कर सकती है.

  
  

• लाइव ट्रेड के लिए अप्लाई करने से पहले पिछले मार्केट डेटा का उपयोग करके बैक-टेस्ट DMA स्ट्रेटेजी.

  
  

• पोजीशन साइज़ और स्टॉप-लॉस ऑर्डर जैसे रिस्क-मैनेजमेंट उपायों का उपयोग करें. ये तरीके जोखिम को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं लेकिन हर नुकसान को नहीं रोक सकते हैं.

  
  
• DMA लाइन को पार करने की कीमत के आधार पर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें.

विस्थापित मूविंग एवरेज ट्रेडर को प्राइस ट्रेंड, संभावित सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल और मार्केट की दिशा में बदलावों का अध्ययन करने में मदद कर सकता है. हालांकि, यह ऐतिहासिक कीमतों पर आधारित है और विशेष रूप से साइडवेज़ या अस्थिर मार्केट में विलंबित या गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकता है. इसकी उपयोगिता चुनी गई अवधि और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पर निर्भर करती है. ट्रेडर्स को DMA को प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, अन्य इंडिकेटर और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ जोड़ना चाहिए. ऑप्शन ट्रेडिंग या अन्य स्ट्रेटेजी के लिए DMA का उपयोग करते समय उचित रिस्क मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है.