स्टॉक मार्केट में डीएमए का अर्थ है डिस्प्लेस किए गए मूविंग एवरेज, एक शक्तिशाली टूल, जो कीमत व्यवहार और मार्केट ट्रेंड के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है. अनिवार्य रूप से, यह पारंपरिक मूविंग एवरेज (एमए) इंडिकेटर का एक भिन्नता है, जो कीमत डेटा को आसान बनाने और ट्रेंड में बदलाव का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है.
स्टॉक मार्केट में DMA क्या है
डीएमए, या डिसप्लेस किए गए मूविंग एवरेज, एक टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसका उपयोग ट्रेडर स्टॉक मार्केट में कीमत पैटर्न का आकलन करने के लिए करते हैं. यह एक निर्धारित अवधि में स्टॉक की औसत कीमत निर्धारित करता है लेकिन इसे वर्तमान कीमत से एक विशिष्ट संख्या में बार में वापस मूव करता है. इस डिस्प्लेसमेंट से पिछड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट पैटर्न और संभावित ट्रेडिंग अवसरों के बारे में जानकारी मिलती है.
स्टॉक मार्केट में DMA का इस्तेमाल क्यों किया जाता है
विस्थापित मूविंग औसत का उपयोग अधिकांशतः स्टॉक मार्केट में सहायता और प्रतिरोध के ट्रेंड और स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है. वर्तमान कीमत के साथ डीएमए के संबंध की जांच करके, ट्रेडर मार्केट मूवमेंट की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इस पर भरोसा करते हैं.
ट्रेडर इन ट्रेंड को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग चुन सकते हैं. डीएमए का इस्तेमाल अक्सर ट्रेडिंग रणनीति और निर्णय लेने में सुधार करने के लिए कीमत अनुसंधान के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतक और टूल्स के साथ किया जाता है. लेकिन, व्यापारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि डीएमए को अलग नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि बाजार की समग्र स्थिति और अन्य संबंधित जानकारी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
DMA कैसे काम करता है
DMA एक निश्चित समय अवधि में स्टॉक की औसत कीमत की गणना करके अपने वर्तमान कीमत से एक निश्चित संख्या में बार को वापस बदल देता है. यह डिस्प्लेसमेंट ट्रेंड्स, सपोर्ट/रेजिस्टेंस लेवल और मार्केट टर्निंग पॉइंट्स की भविष्यवाणी करने में ट्रेडर्स को सहायता करता है.
DMA उदाहरण
DMA आपको प्राइस चार्ट पर मूविंग औसत को शिफ्ट या सेंटर करने की अनुमति देता है. आइए, डीएमए कैसे काम करता है, यह देखने के लिए एक उदाहरण पर एक नज़र डालें. मान लीजिए कि आप 15-दिन के डिस्प्लेस किए गए मूविंग औसत को प्लॉट करना चाहते हैं. यह पिछले 15 क्लोजिंग कीमतों के औसत की गणना करेगा और इसे 15 बार बैक बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कम प्रभाव पड़ेगा. इस मामले में, डीएमए वर्तमान कीमत कार्रवाई के पीछे है.
डीएमए आपको क्या बताता है
विस्थापित मूविंग औसत स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को जानकारी देता है जो उनके निर्णय लेने में मदद करता है. डीएमए आपको क्या बता सकता है इस प्रकार है:
- मार्केट में ट्रेंड: DMA ट्रेडर को वर्तमान कीमत के साथ औसत कीमत की तुलना करके स्टॉक मार्केट में प्रमुख ट्रेंड निर्धारित करने में मदद करता है. वर्तमान कीमत से कम DMA अपट्रेंड को दर्शाता है, जबकि कीमत से अधिक DMA संभावित गिरावट को दर्शाता है.
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस: प्राइस चार्ट पर, DMA सपोर्ट या रेजिस्टेंस के डायनामिक लेवल के रूप में काम कर सकता है. जब डीएमए की कीमत बाउंस हो जाती है तो ट्रेडर्स के लिए खरीद या बिक्री के अवसर संभव हो सकते हैं.
डिसप्लेस किए गए मूविंग औसत (डीएमए) बनाम. एक्पोनेंशियल मूविंग औसत (ईएमए)
एक प्रकार का मूविंग औसत जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में प्राइस पैटर्न की जांच करने के लिए उपयोग करते हैं, को DMA कहा जाता है. यह निर्दिष्ट अवधि के दौरान स्टॉक की औसत कीमत निर्धारित करता है लेकिन इसे बार की पूर्वनिर्धारित संख्या से वर्तमान कीमत से वापस मूव करता है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या ईएमए, टेक्निकल एनालिसिस में कार्यरत मूविंग एवरेज का एक अन्य प्रकार है . DMA के विपरीत, EMA मार्केट में बदलाव के लिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि यह वर्तमान कीमत डेटा पर अधिक वज़न रखता है. यह स्टॉक की औसत कीमत प्राप्त करने के लिए सबसे हाल ही के कीमत डेटा पर वेटिंग फैक्टर का उपयोग करता है.
1. कैलकुलेशन विधि
पिछले बंद कीमतों की औसत की गणना ईएमए और डीएमए के लिए विशिष्ट रूप से की जाती है. ईएमए हाल ही की कीमतों पर अधिक वज़न देता है, जबकि डीएमए पिछले क्लोजिंग कीमतों के औसत की गणना करता है और इसमें औसत लाइन का डिस्प्लेसमेंट शामिल है. यह मौजूदा लागतों से पीछे जाने के लिए एक विशिष्ट बार को निर्धारित करके विभिन्न अवधियों में पिछले ट्रेंड प्रदर्शित करता है. इस प्रकार, ईएमए वर्तमान कीमतों में बदलाव के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील है.
2. टाइम लैग
जैसा कि बताया गया है, डीएमए कैलकुलेशन में बार को एक विशिष्ट नंबर पर वापस डालना शामिल है. यह एक स्मूथिंग-आउट प्रभाव पैदा करता है और टाइम लैग भी बनाता है. दूसरी ओर, ईएमए, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है. यह कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील और तेजी से प्रतिक्रिया देता है, जिसमें समय कम नहीं होता है.
3. स्मूथिंग इफेक्ट
हालांकि दोनों इंडिकेटर प्राइस डेटा को आसान बनाने में मदद करते हैं, लेकिन डीएमए प्राइस डेटा के Noise को कम करने में तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी है. दूसरी ओर, ईएमए, कीमत Noise कम करने के मामले में अधिक कुशल है. इसके अलावा, यह वर्तमान मार्केट ट्रेंड की बेहतर समझ प्रदान करता है.
4. उपयोग के क्षेत्र
DMA का इस्तेमाल मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फिल्टर करने के लिए किया जाता है. इसके अलावा, आप DMA का उपयोग करके शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव भी देख सकते हैं. दूसरी ओर, ईएमए कीमतों में बदलाव और ट्रेंडी स्ट्रेटेजी के तुरंत जवाब के लिए लोकप्रिय है. आप इनका उपयोग शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग अवसरों के लिए भी कर सकते हैं.
डीएमए ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान
यहां कुछ फायदे दिए गए हैं जो DMA ट्रेडिंग ऑफर करता है:
1. एक शक्तिशाली उपकरण
डीएमए को एक शक्तिशाली टूल माना जाता है जो ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड और प्राइस बिहेवियर के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है.
2. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ाने में मदद करता है
डीएमए, जब अन्य ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ जोड़ा जाता है, तो निर्णय लेने को बढ़ा सकता है.
3. मार्केट ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है
DMA का मुख्य उद्देश्य ट्रेंड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करना है. जब डीएमए वर्तमान कीमत से अधिक है, तो यह एक संभावित डाउनट्रेंड दिखाता है. दूसरी ओर, कम डीएमए, ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है.
डीएमए ट्रेडिंग के कुछ नुकसान पर एक नज़र डालें :
1. हमेशा विश्वसनीय नहीं
अन्य टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर की तरह, डीएमए सभी स्थितियों, विशेष रूप से ट्रेंड रिवर्सल या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में 100% विश्वसनीय नहीं है. डीएमए में आनुवंशिक रूप से भविष्यसूचक गणनाएं शामिल नहीं हैं, इसलिए इसकी पूर्वानुमान सटीकता सीमित है.
2. टाइम लैग में देरी से संकेत मिल सकते हैं
डीएमए की एक और कमी इसकी अंतर्निहित टाइम लैग है, जिसके कारण अक्सर सिग्नल में देरी होती है. यह डीएमए को उन ट्रेडर्स के लिए कम उपयोगी बनाता है जो शॉर्ट-टर्म स्ट्रेटेजी पर कन्फर्मेशन चाहते हैं या तेज़ी से कीमत में बदलाव करना चाहते हैं.
3. आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
स्टैंडअलोन इंडिकेटर के रूप में DMA का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है. ट्रेडिंग में निर्णय लेने के लिए केवल DMA पर निर्भर रहने से आसानी से खराब सिग्नल और मार्केट ट्रेंड का गलत अध्ययन हो सकता है.
विस्थापित मूविंग औसत की सीमाएं
इसके उपयोग के बावजूद, व्यापारियों को डीएमए की सीमाओं का ध्यान रखना होगा:
1. टाइम लैग
टाइम लैग डीएमए की सबसे प्रमुख सीमाओं में से एक है. डीएमए, जो अन्य मानक औसतों के खंडों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन Kia गया है, अपने उद्देश्य 100% को पूरा करने में विफल रहता है . यह इन्ट्रिन्सिक टाइम लैग विलंबित मैसेज और सिग्नल का कारण बन सकता है या इसके परिणामस्वरूप ट्रेडर्स के लिए मिस न्यूज़ और एंट्री हो सकती है. इस प्रकार, तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों के लिए या शॉर्ट-टर्म कीमतों में बदलाव करने की इच्छा रखने वाले मर्चेंट के लिए यह बहुत प्रभावी साधन नहीं है.
2. डिस्प्लेसमेंट में विषयता
डीएमए में, ट्रेडर्स मूविंग औसत के डिस्प्लेसमेंट समय के निर्णय लेने वाले हैं. इस प्रकार, उनके विभिन्न दृष्टिकोणों में मानकीकरण की कमी होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया को सभी प्रकार की व्याख्याओं के लिए खुला बनाया जा सकता है, जिसमें कोई सामान्य दृष्टिकोण.
3. भविष्य के बाजारों में गलत संकेत
क्योंकि डीएमए आमतौर पर मार्केट को मूव करने के लिए है, इसलिए जब वे कम अस्थिर होते हैं तो यह मार्केट मूवमेंट को सटीक रूप से कैप्चर नहीं कर सकता है. इसके परिणामस्वरूप वर्तमान ट्रेंड और रेंज-बाउंड या साइडवे मार्केट में भ्रामक संकेतों का ट्रैक खो जाता है.
4. ओवर-रिलायंस का जोखिम
आपको आर्थिक कारकों, मार्केट ट्रेंड और मार्केट की मांग जैसे अन्य मार्केट तत्वों को ध्यान में रखते हुए डीएमए पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए. डीएमए पर एकमात्र निर्भरता ट्रेडर के दृष्टिकोण को सीमित कर सकती है और खराब निर्णय ले सकती है. यह सुझाव दिया जाता है कि डीएमए को हमेशा चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे अन्य उल्लेखनीय इंडिकेटर के साथ जोड़ा जाना चाहिए.
5. अनिश्चित बाजारों में अप्रभावी
डीएमए का स्मूथ प्रभाव इसे अस्थिर बाजारों या बाजारों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों के साथ एक अप्रभावी साधन बनाता है. मार्केट में जहां अस्थिरता की रेंज बहुत अधिक होती है, वहां डीएमए कीमतों में उतार-चढ़ाव और ट्रेडिंग निर्णयों के बारे में कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं दे सकता है.
स्टॉक मार्केट में डीएमए पर निर्भर करते समय याद रखने लायक बातें
डीएमए सिग्नल की व्याख्या करते समय समय समय के अंतराल को ध्यान में रखें और इसके प्रभावों पर विचार करें.
- अपनी ट्रेडिंग अवधि और मार्केट की स्थितियों के आधार पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चुनें.
- व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए अन्य संकेतकों के साथ DMA पहनें.
- वास्तविक कीमत कार्रवाई और अतिरिक्त बाज़ार जानकारी का उपयोग करके DMA सिग्नल की पुष्टि करें.
- ऐतिहासिक डेटा को फिट करने के लिए डीएमए सेटिंग को ओवर-ऑप्टिमाइज़ करने से बचें.
- पूंजी की सुरक्षा के लिए उचित जोखिम प्रबंधन का उपयोग करें, जिसमें पोजीशन साइज़िंग और स्टॉप लॉस शामिल हैं.
- लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने से पहले ऐतिहासिक डेटा पर DMA टेस्ट को अच्छी तरह से वापस करें.
- केवल DMA सिग्नल पर आधारित भावनात्मक रूप से प्रेरित निर्णयों से दूर रहें.
निष्कर्ष
डीएमए भारतीय ट्रेडर्स के लिए एक उपयोगी टूल है जो मार्केट पैटर्न का विश्लेषण करना चाहते हैं और सूचित स्टॉक मार्केट निर्णय लेना चाहते हैं. अगर ट्रेडर्स अपने लाभ, सीमाओं और सुझाए गए तरीकों को समझते हैं, तो वे विश्वास के साथ ट्रेड कर सकते हैं. याद रखें कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए डीएमए का उपयोग अन्य संकेतकों के साथ किया जाना चाहिए.
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