उतार-चढ़ाव फाइनेंशियल मार्केट की सच्चाई है. विभिन्न प्रतिभागी अपने विविध लक्ष्यों के साथ मार्केट की गतिविधियों में शामिल होते हैं. यह विविधता लगातार खरीदारी और बिक्री का दबाव जनरेट करती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में उतार-चढ़ाव होता है. इसके अलावा, निवेशकों का सेंटिमेंट फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और समाचार एवं अफवाहों पर शेयरों की कीमतें में उतार-चढ़ाव का कारण बनता हैं.
इन प्राइस ऐक्शन को ध्यानपूर्वक देखकर, ट्रेडर कुछ विशेष पैटर्न या फॉर्मूलेशन की पहचान कर सकते हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगा सकते है. आइए, प्राइस ऐक्शन पैटर्न की अवधारणा को विस्तार से समझें और जानें कि इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है.
प्राइस ऐक्शन ट्रेडिंग पैटर्न क्या हैं?
प्राइस एक्शन पैटर्न विशेष रूप से किसी एसेट के प्राइस मूवमेंट पर आधारित फॉर्मेशन हैं. यह टेक्निकल एनालिसिस का एक अभिन्न हिस्सा है और ट्रेडर्स को निम्नलिखित का अनुमान लगाने में मदद करते हैं:
- फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, और
- मार्केट की दिशा
हम प्राइस ऐक्शन पैटर्न को दो विस्तृत कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, जो हैं:
कैंडलस्टिक पैटर्न
- ये फॉर्मेशन प्राइस चार्ट पर एक या एक से अधिक कैंडलस्टिक द्वारा बनाई जाती हैं.
- कुछ लोकप्रिय उदाहरणों में शामिल हैं:
- बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न
- मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न
- डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न
- हैमर कैंडल
चार्ट पैटर्न
- ये समय के साथ कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ावों से बनी संरचनाएं हैं.
- कुछ लोकप्रिय उदाहरणों में शामिल हैं:
- हेड्स एंड शोल्डर्स पैटर्न
- ट्रायंगल
- रेक्टेंगल
- फ्लैग और पेनेंट
ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग में प्राइस ऐक्शन पैटर्न का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण हैं?
प्राइस एक्शन पैटर्न का उपयोग करने के मुख्य लाभों में से एक यह है कि इससे ट्रेडर्स को मार्केट में ट्रेंड की पहचान करने में मदद मिलती है, चाहे वे हों:
- अपवर्ड
- डाउनवर्ड, या
- साइडवेज़
इसके अलावा, इनसे इसमें भी मदद मिलती हैं:
| पैरामीटर | एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित करना | सिग्नल की पुष्टि करना |
| अर्थ | प्राइस एक्शन पैटर्न का अवलोकन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने में मदद करता है. | प्राइस एक्शन पैटर्न इनके लिए कन्फर्मेशन सिग्नल के रूप में कार्य करता है
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| उदाहरण |
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प्राइस ऐक्शन ट्रेडिंग पैटर्न का उपयोग दिखाने वाला काल्पनिक उदाहरण
आइए एक काल्पनिक उदाहरण का उपयोग करके एक लोकप्रिय प्राइस ऐक्शन ट्रेडिंग पैटर्न - डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न -के व्यावहारिक उपयोग को समझें.
परिस्थिति
- आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और आपने डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर डोजी पैटर्न देखा.
- यह दर्शाता है कि:
- ट्रेडिंग सेशन के दौरान, ओपनिंग और क्लोजिंग कीमतें बहुत करीब थी
- न तो खरीदारों और न ही विक्रेताओं को नियंत्रण प्राप्त हो सका
- मार्केट में अनिश्चितता है
- आपने डोजी पैटर्न को एक संभावित रिवर्सल सिग्नल के रूप में लिया, जो एक बहुत लंबे समय तक चले अपट्रेंड के बाद दिखाई दिया है
- बुलिश से बेयरिश या इसके विपरीत, संभावित ट्रेंड रिवर्सल को पहचानते हुए, आपने अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया.
पोजीशन एडजस्ट करना
ट्रेंड रिवर्सल को देखने के बाद, आपने निम्नलिखित तरीकों से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का फैसला किया:
पोजीशन साइज़ कम करना
- आपने अपनी पोजीशन का साइज़ कम कर दिया ताकि:
- संभावित नुकसान को न्यूनतम किया जा सके, या
- लाभ सुनिश्चित किया जा सके
आंशिक लाभ लेना
- अप्राप्त लाभ बुक करने के लिए आपने मौजूदा पोजीशन पर आंशिक लाभ लिया.
- साथ ही, आप मार्केट के संभावित उतार-चढ़ाव में कुछ एक्सपोज़र बनाए रखते हैं.
नई पोजीशन शुरू करें
- आपने अपेक्षित ट्रेंड रिवर्सल के आधार पर नई पोजीशन आरंभ करने का फैसला लिया.
- जैसे,
- जब ट्रेंड बुलिश से बेयरिश में बदल रहा था, आपने:
- एक शॉर्ट पोजीशन शुरू की, या
- पुट ऑप्शन खरीदे
इस्तेमाल करें एमएमआईकुछ ही सेकेंड में मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पैटर्न में साइकोलॉजी की क्या भूमिका है?
प्राइस ऐक्शन ट्रेडिंग मार्केट के मूवमेंट की व्याख्या करने पर केंद्रित होता है, इसलिए मानवीय साइकोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. देखें कि कुछ सामान्य भावनाएं ट्रेड पर किस तरह प्रभाव डालती हैं:
| भावनाएं | प्रभाव |
| लालच |
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| डर |
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| अति आत्मविश्वास |
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मज़बूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे विकसित करें?
प्राइस एक्शन पैटर्न का सही अनुमान और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता केवल तभी संभव है जब आप एक मज़बूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित करते हैं. आइए देखते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं:
आत्म-जागरूकता
- समझे अपनी:
- शक्तियां
- कमजोरियों और
- भावनात्मक ट्रिगर
- पहचाने कि भावनाएं आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं.
माइंडफुलनेस
- ट्रेडिंग के दौरान ध्यान भटकने से बचने और इसे केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करें.
- इससे आपको इसमें मदद मिलेगी:
- जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, और
- अपने एनालिसिस में स्पष्टता बनाए रखें
अनिश्चितता को स्वीकार करें
- स्वीकर करें कि ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और नुकसान इस प्रोसेस का हिस्सा है.
- सेटबैक से उबरने के लिए लचीलापन विकसित करें
- अपनी ट्रेडिंग गलतियों से सीखें
जोखिम मैनेजमेंट
- अपनी पूंजी की सुरक्षा करने और नुकसान को कम करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को लागू करें.
- आमतौर पर, इसमें शामिल हैं:
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट हो रहे हैं
- पोजीशन साइज़ को मैनेज करना, और
- आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना
जर्नलिंग
- एक ट्रेडिंग जर्नल रखें ताकि आप ट्रैक कर सकें:
- ट्रेड
- भावनाएं, और
- विचार
- प्रत्येक ट्रेड के पहले, दौरान और बाद में यह ट्रैकिंग करें.
- अपने जर्नल को लगातार रिव्यू करें ताकि आप पहचान सकें:
- पैटर्न
- स्ट्रेंथ, और
- सुधार के क्षेत्र
निष्कर्ष
प्राइस ऐक्शन पैटर्न को अक्सर मार्केट की भाषा माना जाता है. एसेट की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर, वे ट्रेडर को प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने और उभरते ट्रेंड पहचानने में मदद करते हैं. इन पैटर्न को व्यापक रूप से दो कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है: कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे डोजी, hammer कैंडल और मॉर्निंगस्टार और चार्ट पैटर्न, जैसे त्रिभुज, फ्लैग और पेनेंट.
इसके अलावा, ट्रेडर को प्राइस ऐक्शन पैटर्न का उपयोग करके सटीक अनुमान लगाने के लिए मज़बूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित करनी चाहिए. कुछ आम मानव भावनाएं, जैसे भय, लालच और अत्यधिक आत्मविश्वास, पैटर्न को समझने की क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और खराब ट्रेडिंग परिणामों की ओर ले जाती हैं.
