इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें

इंट्रा-डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की गणना करने के लिए, अपनी खरीद कीमत से नीचे एक सेट% का उपयोग करें या इसे सपोर्ट लेवल के पास रखें, जहां कीमत वापस हो सकती है.
इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें
3 मिनट
07-June-2025

स्टॉप लॉस एक प्रमुख जोखिम मैनेजमेंट टूल है जो ट्रेडर्स और निवेशकों को अपने नुकसान को कम करने में मदद करता है. इसमें ब्रोकर के पास ऑर्डर देना शामिल है, ताकि एक बार जब वह किसी विशिष्ट कीमत पर गिर जाता है, जिसे स्टॉप प्राइस कहा जाता है, तो उस सिक्योरिटी को ऑटोमैटिक रूप से बेच दिया जा सके. इंट्रा-डे ट्रेडिंग में यह स्ट्रेटेजी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सभी पोजीशन को दिन के भीतर स्क्वेयर ऑफ किया जाना चाहिए. ऐसे तेज़ी से बढ़ते मार्केट में स्टॉप लॉस का उपयोग करने से प्रतिकूल ट्रेड से समय पर बाहर निकलने में मदद मिलती है और जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में मदद मिलती है.

स्टॉप लॉस कैसे काम करता है?

यहां बताया गया है कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर कैसे काम करता है:

  1. स्टॉप प्राइस सेट करना: जब कोई निवेशक स्टॉक खरीदता है, तो वे इसके साथ ही अपने ब्रोकर को स्टॉप-लॉस ऑर्डर भी दे सकते हैं. स्टॉप प्राइस, वह कीमत होती है, जिस पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर किया जाता है.
  2. ऑर्डर ट्रिगर करना: अगर स्टॉक की कीमत स्टॉप प्राइस तक या उससे कम हो जाती है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर बन जाता है और इसे मार्केट के मौजूदा प्राइस पर एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाता है. अगर स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर निष्क्रिय रहता है.
  3. नुकसान को सीमित करना: स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उद्देश्य संभावित नुकसान को सीमित करना है. पहले से तय एक्ज़िट पॉइंट लेने के पीछे निवेशकों का उद्देश्य यह होता है कि स्टॉक की कीमत में उनकी उम्मीद से अलग बदलाव होने की वजह से किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके.
  4. मार्केट के उतार-चढ़ाव: अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाले मार्केट में, कीमतें तेज़ी से बदल सकती हैं. ऐसे स्थितियों में स्टॉप-लॉस ऑर्डर से निवेशकों को कीमतों में तेज़ी से होते उतार-चढ़ाव के दौरान कार्यवाही करने और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए एक्शन लेने में मदद मिलती है.

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स्टॉप लॉस की गणना कैसे करें?

यह समझना बेहद ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में बेहतर जोखिम मैनेजमेंट के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर की गणना कैसे करें और स्टॉप-लॉस ऑर्डर कैसे लगाएं. आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

1. शुरुआती खरीद:

  • आप ₹200/शेयर पर कंपनी के 50 शेयर खरीदने का निर्णय लेते हैं.

2. स्टॉप लॉस सेट करना:

  • आप संभावित नुकसान को लेकर परेशान हैं और फिर आप ₹180 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करते हैं. इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत ₹180 तक गिरती है, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन ऑटोमैटिक रूप से क्लोज़ हो जाएगी.

3. परिदृश्य 1: स्टॉक की कीमत ₹ 220 तक बढ़ती है:

  • आपका विश्लेषण सटीक साबित होता है क्योंकि स्टॉक की कीमत ₹220 तक बढ़ जाती है.
  • प्रति शेयर लाभ: ₹220 (बिक्री कीमत) - ₹200 (खरीद मूल्य) = ₹20.
  • कुल लाभ: ₹20/शेयर x 50 शेयर = ₹1,000.

4. परिस्थिति 2: स्टॉक की कीमत ₹180 तक गिर जाती है:

  • स्टॉक की कीमत ₹180 तक गिरती है, जिससे आपका स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है.
  • प्रति शेयर अधिकतम नुकसान: ₹200 (खरीद मूल्य) - ₹180 (स्टॉप-लॉस की कीमत) = ₹20.
  • कुल नुकसान: ₹20/शेयर x50 शेयर = ₹1,000.

मेरा स्टॉप लॉस लेवल कहां सेट करें?

उपयुक्त स्टॉप-लॉस लेवल सेट करना जोखिम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जबट्रेडिंगभारतीय सिक्योरिटीज़ मार्केट में. अपने स्टॉप-लॉस लेवल को कहां सेट करें यह निर्धारित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तीन तरीके इस प्रकार हैं:

  1. प्रतिशत विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें:
    प्रतिशत विधि में स्टॉप-लॉस लेवल को खरीद मूल्य के प्रतिशत के रूप में सेट करना होता है. इस विधि में ट्रेडर, स्टॉक के उतार-चढ़ाव के आधार पर अपनी जोखिम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं. एक आम तरीका यह है कि स्टॉप-लॉस लेवल को खरीद कीमत से 1% से 3% कम पर सेट कर दिया जाए. उदाहरण के लिए, अगर आप प्रति शेयर ₹300 पर स्टॉक खरीदते हैं, तो 2% स्टॉप लॉस ₹294 पर ट्रिगर होगा, जिससे आपको मार्केट के सामान्य उतार-चढ़ाव के हिसाब से संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद मिलेगी.
  2. सपोर्ट विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें:
    सपोर्ट विधि में स्टॉक के प्राइस चार्ट पर प्रमुख सपोर्ट लेवल की पहचान करनी होती है. सपोर्ट लेवल ऐसे एरिया होते हैं, जिससे नीचे स्टॉक कभी नहीं जाते हैं. मजबूत सपोर्ट लेवल से ठीक नीचे स्टॉप-लॉस सेट करने वाले ट्रेडर का उद्देश्य यह होता है कि जब स्टॉक की कीमत बेहद कम हो जाए, तो उस स्थिति में सपोर्ट के माध्यम से किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके. यह तरीका तकनीकी विश्लेषण और चार्ट पैटर्न पर आधारित होता है, ताकि इस बारे में सही निर्णय लिए जा सकें कि स्टॉप लॉस लेवल को कहां सेट करना है.
  3. मूविंग एवरेज विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें:
    मूविंग एवरेज विधि में स्टॉप-लॉस लेवल निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है. ट्रेडर अक्सर इस्तेमाल करते हैंसाधारण मूविंग एवरेज(SMA) या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) कीमत के उतार-चढ़ाव को आसान बनाने और ट्रेंड पहचानने के लिए. एक सामान्य दृष्टिकोण की मूविंग एवरेज से सिर्फ नीचे स्टॉप-लॉस सेट करना है, जो संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है. उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक अपने 50-दिन के SMA से अधिक ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस लेवल से कम स्टॉप लॉस सेट करना एक विवेकपूर्ण रणनीति माना जा सकता है.

प्रभावी स्टॉप लॉस सेट करने के सुझाव

ट्रेडिंग जोखिम को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस प्रभावी रूप से सेट करना महत्वपूर्ण है. ऐसी तरीका चुनें जो आपकी रणनीति के अनुरूप हो, फिर चाहे यह प्राइस ऐक्शन, मार्केट के उतार-चढ़ाव या टेक्निकल लेवल पर आधारित हो. एंट्री प्राइस के बहुत करीब स्टॉप लॉस देने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक निकासी हो सकती है. इसके बजाय, लॉजिकल स्टॉप लेवल देने के लिए मार्केट ट्रेंड और ऐतिहासिक सपोर्ट/रेज़िस्टेंस ज़ोन का आकलन करें. यह निर्णय लेने में सुधार करता है और आपकी पूंजी को अप्रत्याशित मार्केट मूव से बचाता है.

प्रतिशत विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें

प्रतिशत विधि स्टॉप लॉस सेट करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है. यहां, आप आमतौर पर 1% से 2% तक की ट्रेड वैल्यू के एक विशिष्ट प्रतिशत का निर्णय लेते हैं-जिसे आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप ₹500 में स्टॉक खरीदते हैं और 2% स्टॉप लॉस चुनते हैं, तो अगर कीमत ₹490 तक गिरती है, तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे. यह तरीका आपके नुकसान को सीमित और सभी ट्रेड में समान रखता है.

सपोर्ट विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें

इस दृष्टिकोण में स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल- प्राइस पॉइंट से केवल नीचे रखा जाता है, जहां स्टॉक आम तौर पर गिरने के बाद तेजी से बढ़ता है. अगर कीमत इस लेवल को तोड़ती है, तो यह डाउनट्रेंड का संकेत दे सकती है, जिससे बाहर निकलने का प्रमाण मिल सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक ने लगातार ₹200 से बाउंस किया है, तो ₹198 में स्टॉप लॉस आपको सपोर्ट विफल होने पर सुरक्षित कर सकता है. यह तरीका उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो प्राइस ऐक्शन और चार्ट पैटर्न पर निर्भर करते हैं.

मूविंग एवरेज विधि का उपयोग करके स्टॉप लॉस की गणना करें

मूविंग एवरेज का तरीका स्टॉप लॉस देने के लिए 50-दिन या 200-दिन की मूविंग एवरेज जैसे टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करता है. अगर कोई स्टॉक औसत से अधिक ट्रेड करता है, तो स्टॉप लॉस औसत लाइन से कम सेट किया जाता है. यह स्ट्रेटेजी आपको रिवर्सल से सुरक्षा प्रदान करते हुए ट्रेंड को चलाने में मदद करती है. उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक अपने 50-दिन के औसत से अधिक ट्रेंड कर रहा है, तो थोड़ी कम रोका जा सकता है, इससे शुरुआती निकासी से बचने के साथ-साथ लाभ लॉक-इन करने में मदद मिल सकती है.

निष्कर्ष

तेज़ी से बदलते भारतीय सिक्योरिटीज़ मार्केट में जोखिम को मैनेज करने और निवेश की गई अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रेटजिक तरीके से अपने स्टॉप-लॉस लेवल लेवल को सेट करना बहुत महत्वपूर्ण कदम है. प्रत्येक विधि की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने ट्रेडिंग के लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से सबसे बेहतर तरीके आज़माकर देखें और अपने लिए सही विधि चुनें.

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सामान्य प्रश्न

स्टॉप-लॉस की गणना करने का फॉर्मूला क्या है?

प्रतिशत विधि का उपयोग करके स्टॉप-लॉस फॉर्मूला है:
स्टॉप-लॉस की कीमत = खरीद की कीमत - (खरीद की कीमत x स्टॉप-लॉस %)
उदाहरण के लिए, अगर आप ₹50 में स्टॉक खरीदते हैं और 10% स्टॉप-लॉस सेट करते हैं, तो स्टॉप-लॉस की कीमत ₹45 होगी. अगर कीमत कम हो जाती है, तो इससे आपके नुकसान को सीमित करने में मदद मिलती है.

डे ट्रेडिंग में 2% नियम क्या है?

2% नियम का मतलब है कि आपको किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 2% से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आपकी पूंजी ₹50,000 है, तो प्रति ट्रेड आपका जोखिम ₹1,000 से अधिक नहीं होना चाहिए. यह आपके पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है.

इंट्रा-डे ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है?

इंट्रा-डे ट्रेडिंग के लिए एक बुनियादी फॉर्मूला है:
इंट्रा-डे रेजिस्टेंस लेवल = उच्च + (उच्च - कम) x 0.67
यह ट्रेडर को एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर प्राइस मूवमेंट का उपयोग करके प्रॉफिट बुकिंग के लिए संभावित एक्जिट पॉइंट की पहचान करने में मदद करता है.

स्टॉप-लॉस के लिए 1% नियम क्या है?

1% नियम से पता चलता है कि आपको एक ही ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के 1% से अधिक जोखिम नहीं उठाने चाहिए. यह रणनीति आपको बड़े नुकसान से बचाती है और संभावित नुकसान को कम से कम रखकर अनुशासित जोखिम मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करती है.

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